Seqüência de configuração de avaliação de forex

configuração de avaliação de Forex
Por que eu deveria fazer avaliação em moeda estrangeira?
A avaliação da moeda estrangeira é feita para verificar o ganho ou a perda ocorrida em um saldo da conta / pagamento da conta devido a flutuações na taxa de câmbio foriegn. Os saldos de conta e os itens abertos postados em moedas do foriegn devem ser avaliados em uma determinada data antes de preparar as demonstrações financeiras para apresentar uma imagem clara das transações.
Para realizar uma avaliação em moeda estrangeira, você deve primeiro fazer determinadas configurações no Customizing. Você faz as configurações no Customizing em Contabilidade financeira> Contabilidade geral / Contas a receber e contas a pagar> Transações comerciais> Fechamento> Valuação> Avaliação de moeda estrangeira.
- Você deve definir as taxas de câmbio.
- Você também deve definir um método de avaliação. (Escolha Definir métodos de avaliação.)
- Você também deve definir as contas de despesas e receitas para diferenças cambiais a partir de avaliações. Para contas a pagar e contas a receber, você também deve definir as contas de ajuste das demonstrações financeiras. Para fazer isso, escolha Publicações automáticas para avaliações de moeda estrangeira.
Se você quiser realizar uma avaliação paralela, você também deve ter definido uma área de avaliação. Escolha Definir áreas de avaliação.
- As diferenças cambiais da avaliação paralela são publicadas nesta área de avaliação. Se você realizar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter as postagens da primeira avaliação. Esta informação está disponível para operações de encerramento subsequentes, por exemplo, Transferência e classificação de recebíveis e contas a pagar.
O seguinte descreve como realizar a avaliação de moeda estrangeira usando os relatórios e como divulgar as diferenças de avaliação.
Você também pode fazer esta publicação manualmente. Na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade> Contabilidade financeira> Contabilidade geral> Entrada de documentos> Validar moeda estrangeira.
Para realizar uma avaliação em moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade> Contabilidade financeira> Contabilidade geral / Contas a receber / Contas a pagar> Processamento periódico> Fechamento> Valuação> Avaliação em moeda estrangeira.
SAP FICO Reference Books:
Goto SAP CO Dicas:
Voltar para SAP FI Tips:
(c) habilidades Todos os materiais neste site são direitos autorais.
Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são de sua responsabilidade.
Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site não está de forma alguma afiliado à SAP AG.
Qualquer cópia ou espelhamento não autorizado é proibido.

hub concept da sap.
Bem-vindo ao SAP CONCEPT HUB & # 8211; Instituto de treinamento SAP.
Bem-vindo ao SAP CONCEPT HUB & # 8211; Instituto de treinamento SAP.
Avaliação de moeda estrangeira EXPLICADA com o exemplo.
Neste artigo, vamos entender a avaliação em moeda estrangeira, a conversão de moeda estrangeira e como o valor da diferença de taxa de câmbio é tratado ao limpar o item aberto.
Todo mês, os relatórios financeiros precisam estar preparados para autoridades locais em moeda local, bem como para consolidação de grupo em moeda coletiva.
A avaliação da moeda estrangeira é sobre avaliar o valor da moeda da transação para o valor da moeda local. A conversão de moeda estrangeira é sobre a valorização da moeda local em moeda do grupo. Vamos discutir um a um.
Avaliação em moeda estrangeira: (Moeda de transação para moeda local)
As organizações têm transação em moeda estrangeira. Quando o documento é inserido em moeda estrangeira (moeda do documento diferente da moeda do código da empresa), o valor da moeda local é derivado usando taxa de câmbio existente no momento da publicação do documento. Mas, mais tarde, a taxa de câmbio pode mudar, portanto, o valor em moeda local derivado usando a taxa de câmbio no momento do relatório não será o mesmo que o valor da moeda local no documento publicado. O impacto das mudanças na taxa de câmbio deve ser levado em consideração ao postar entradas de ajuste.
Moeda do código da empresa: INR.
Moeda do grupo: USD.
Exemplo 1: No dia 5 de agosto, postei a factura do vendedor de 100 GBP.
♦ Taxa de câmbio em 5 de agosto: 65 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.3 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
A factura do vendedor é postada em moedas abaixo:
Digamos que o relatório final do mês deve ser preparado em 31 de agosto.
♦ Taxa de câmbio em 31 de agosto: 70 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1,5 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
Para chegar à posição exata do dia do relatório, a entrada contábil abaixo do ajuste deve ser postada:
Esta etapa de postagem de ajuste é referida como avaliação de moeda estrangeira. Por isso, a avaliação da moeda estrangeira é necessária para incorporar o impacto das mudanças na taxa de câmbio.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a entrada contábil de ajuste é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a avaliação em moeda estrangeira no último dia do mês, que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Conversão de moeda estrangeira: (Moeda local para moeda em grupo)
Uma vez que a avaliação da moeda estrangeira esteja completa, a conversão de moeda estrangeira é executada para preparar o relatório financeiro em moeda do grupo para fins de consolidação.
Considere o mesmo exemplo acima, a tradução em moeda estrangeira é executada em 31 de agosto.
O documento abaixo é publicado como resultado da tradução em moeda estrangeira.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório na moeda do grupo. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a entrada contábil de ajuste é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a conversão em moeda estrangeira no último dia do mês (após a conclusão da avaliação da moeda estrangeira), que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Até agora, estamos discutindo sobre o ganho / perda não realizado que é originado devido à mudança nas taxas de câmbio. Então, a próxima pergunta, o que acontece com os valores de ganho / perda cambiais realizados quando o item aberto é desmarcado?
Como as ofertas de sementes atingiram a diferença de diferença de taxa de câmbio?
Digamos que o pagamento do vendedor está sendo feito no dia 10 de setembro.
♦ Taxa de câmbio em 10 de setembro: 72 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.6 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
O valor do pagamento é de 100 GBP.
A factura será cancelada com o documento de pagamento e uma contabilização da contabilização será divulgada conforme abaixo.
Neste exemplo, o impacto da mudança da taxa de câmbio é realizado (o item aberto do fornecedor foi cancelado), portanto, não há necessidade de rever a entrada contábil do ajuste. A entrada de reversão é lançada para ganho ou perda de câmbio não realizado.
Quais são as contas relevantes para avaliação de moeda estrangeira?
Contas que são gerenciadas em aberto e com transação em moeda estrangeira. Por exemplo. contas de compensação, conta de compensação GR / IR, conta de reconciliação, etc.
Contas que não são gerenciadas como item aberto e têm transações em moeda estrangeira, e. Conta bancária, conta de vendas etc.
Qual a configuração necessária para avaliação e tradução em moeda estrangeira?
Abaixo mostra o local onde a determinação da conta é mantida para contas que são gerenciadas em base de itens abertos:
Determinação da conta para contas GL que não são gerenciadas por itens abertos, mas são relevantes para avaliação de moeda estrangeira.
Instituto de treinamento de sap.
Entre em contato conosco para o treinamento SAP FICO com experiência prática.
Material de estudo.
Sap Concept Hub & # 8211; Instituto de treinamento de senos.
LINKS RÁPIDOS.
Concentrador de conceito de sapo Copyright 2018 - 2018. Todos os direitos reservados.

Categorias.
É prática comum para as organizações realizar transações em moedas diferentes da moeda do código local / empresa. Isso é o que é referido como Transação de moeda estrangeira.
Onde os itens abertos denominados em moeda estrangeira existem em uma data-chave (significando uma data de encerramento semanal, mensal ou anual), então eles devem ser avaliados para determinar o ganho / perda cambial (movimento da taxa de câmbio) decorrente disso. Uma avaliação em moeda estrangeira (avaliação de Forex) não é mais que restaurar o valor de seus saldos em moeda estrangeira (ativos e passivos) ao comparar as taxas de câmbio no momento da criação do item aberto (geração do documento original) à taxa existente no Data-chave.
Geralmente, as avaliações de moeda cobrem o seguinte.
a) Itens abertos para clientes, itens abertos para fornecedores e itens de Linha aberta do Razão, administrados em moeda estrangeira.
b) Outras contas do balanço patrimonial gerenciado em moeda estrangeira, mas não marcadas como contas de gerenciamento de itens abertos.
O método de avaliação contém basicamente os parâmetros relevantes no processo de avaliação. Nesta etapa, executamos todas as especificações necessárias para que o programa de avaliação SAP seja executado.
Você configura os métodos de avaliação passando pelo caminho do menu abaixo:
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Definir métodos de avaliação.
Você pode criar seu próprio método de avaliação clicando em Novas Entradas ou copiando e existente, clicando em copiar ou use um sistema fornecido.
a) Método de avaliação: insira uma chave que representará seu método de avaliação. Esta é uma chave alfanumérica máxima de quatro caracteres.
f) Fornecedores de grupo: as contas do fornecedor são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
h) Grupo de Avaliação do Razão: Aqui as contas do Razão Geral são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
Ao definir suas áreas de avaliação, você pode reportar diferentes abordagens de avaliação e publicar em contas diferentes. Nesta atividade IMG, você define suas áreas de avaliação para suas operações de fechamento. O método de avaliação que definimos acima será atribuído à nossa área de avaliação que definiremos nesta etapa.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Definir áreas de avaliação.
Clique em novas entradas ou copie e área de avaliação existente.
4) Atribuição do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Nesta atividade de IMG, atribuímos nosso princípio de contabilidade adotado ao nosso grupo de livros contábeis.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Verifique o Atributo do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Salve suas entradas.
5) Atribua Princípio Contábil às suas Áreas de Avaliação.
Nesta atividade IMG, você atribui seus princípios contábeis adotados às suas áreas de avaliação.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Atribuir Áreas de Avaliação e Princípios Contábeis.
O processo de avaliação pode assumir duas formas:
a) O chamado "Método Bruto", pelo qual o programa compara a taxa de câmbio existente na data da criação do documento original para a taxa de câmbio prevalecente na Data-chave e qualquer diferença registrada como diferença cambial. Com esta abordagem, os resultados de avaliação são reiniciados no primeiro dia do período seguinte (Data-chave + 1)
b) A lógica delta: com esta abordagem, os resultados de avaliação não são revertidos na data-chave +1. A lógica delta garante que o sistema não execute nenhuma postagem de reversão para as postagens de avaliação no período a seguir. A próxima execução de avaliação leva a diferença entre a última data de avaliação e a data-chave atual.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Ative o Delta Logic.
Selecione sua área de avaliação (no nosso caso Z1)
Para ativar a lógica delta para a área de avaliação, defina o indicador para a lógica delta.
7) Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
Nesta atividade, definimos como, e para quais contas, os resultados de avaliação são publicados. O sistema lê as configurações feitas aqui para determinar como automaticamente as diferenças de taxa de câmbio ao avaliar itens abertos e saldos em moeda estrangeira.
Na mesma etapa de configuração, também podemos definir as contas para as diferenças de taxa de câmbio realizadas durante a limpeza do item aberto.
IMG & # 8212; Contabilidade financeira (nova) & # 8212; Contabilidade geral (Novo) & # 8212; Processamento periódico - Valuate & # 8212; Avaliação de moeda estrangeira e # 8212; Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
a) Clique duas vezes em "Diferença de taxa de câmbio usando a chave de taxa de câmbio" para definir a chave de taxa de câmbio e atribuir as contas de G / L de ganhos e perdas, para a publicação de diferenças de taxa de câmbio.
Salve suas entradas.
Use a transação FS00 para fazer essa tarefa.
8) Executar a moeda estrangeira.
Agora podemos executar a transação de avaliação de moeda após as configurações acima.
Percorra o caminho do menu abaixo:
Contabilidade - Contabilidade financeira & # 8212; Razão geral & # 8212; Processamento periódico & # 8212; Fechamento - Valuate & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo).
Ou use a transação FAGL_FC_VAL.
9) Repor a execução de avaliação de moeda estrangeira.
Se, por qualquer motivo, você deseja desfazer / redefinir as publicações de avaliação que você fez, você pode fazê-lo. O que você precisa fazer é executar o programa de avaliação novamente, inserindo os mesmos parâmetros de seleção que a avaliação executada, mas desta vez marcando o campo de reinicialização, conforme abaixo. O que isso faz é recriar o status antes da execução da avaliação, ou seja, todas as avaliações postadas são definidas como zero por uma publicação inversa.
Pós-navegação.
11 pensamentos sobre & ldquo; Processo de avaliação de moeda estrangeira SAP & rdquo;
Muito bem explicado.
explicou bem, mas tente definir as cabeças da conta GL para obter mais esclarecimentos.
Muito bem explicado.
Olá, excelente apresentação do assunto.
A única questão é que eu tenho um cliente que gostaria de executar avaliação para os clientes com base em cada saldo do cliente e criar uma postagem para cada cliente. Isso é possível?
Obrigado e cumprimentos.
Isso tem sido muito útil. No entanto, o caminho do IMG parece diferente se NÃO estiver usando o New GL.
Você está em Scottsdale, AZ?
Realmente agradeço sua ajuda.
Olá, muito obrigado por isso.
Em última análise, e se eu marcar as postagens # 8216; Reverse & # 8217; mas a avaliação utilizada é a lógica Delta. O que prevaleceria? Os resultados da avaliação ainda reverterão?
Agradeço sua ajuda.
Você pode me dizer como obter o número do vendedor não. para a conta compensatória. Consulte a sua segunda última foto.
Oi Sap Gurus o tópico é explicado de uma maneira boa será muito útil se você puder explicar o uso dos livros contábeis nesta demonstração. Obrigado no Advancr.
Excelente manual com passos, mas acho que uma breve explicação de GL usada deveria ter sido dada para que seja fácil de entender e testar.
Por favor, deixe-me saber o que o G / L foi criado e utilizado no FCV. Obrigado pela sua orientação e apoio.
Obrigado SAP Gurus.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
14747 N Northsight Blvd Suite 111,
Scottsdale, Arizona 85260.
Direitos autorais e cópia; 2018 SapGurus. Todos os direitos reservados. Web Hosting e Design por InMotion Hosting.

Como configurar a avaliação de moeda estrangeira e # 8211; Passos.
A avaliação da moeda estrangeira deve ser feita para a preparação das demonstrações financeiras em uma data-chave. Os documentos publicados em moedas estrangeiras devem ser convertidos em moeda do código da empresa para preparar as demonstrações financeiras da empresa. A demonstração financeira da sua empresa pode incluir apenas as transações que são lançadas na moeda do código da empresa.
Assim, todas as postagens que são itens abertos e itens que são postados em contas GL com moeda estrangeira devem ser avaliadas em moeda de código de empresa. A avaliação é realizada a taxa de câmbio na data de avaliação. Dessa forma, o ganho ou a perda são calculados e contabilizados nas contas de ganho / perda de taxa de câmbio.
Configure a avaliação de moeda estrangeira.
Customizing relevante para avaliação de moeda estrangeira em SPRO - & gt; OB59 & amp; OBA1.
1. Use o Tcode OB07 para configurar o tipo de taxa de câmbio,
diga B & # 8211; Venda bancária, G & # 8211; Compra de banco e amp; M Taxa média.
2. Use TBC OBBS para manter um índice de conversão para a moeda 2 que você deseja criar, digamos USD: INR.
Aqui você encontrará a cotação direta & amp; Cotação indireta de acordo com sua exigência que você precisa manter.
3. Use o Tcode OB08 para manter a taxa de câmbio, período de validade dessa taxa de câmbio.
Para registrar o lucro & amp; perda obtida através da diferença na taxa de câmbio, você pode fazer isso através das seguintes etapas.
1.Use o Tcode OB59 para configurar o método de avaliação, na tela verifique a caixa de seleção avaliar todo o tempo & amp; faça as configurações restantes.
2. crie 2 G / L a / c 1 para obter lucro e amp; outro para registrar a perda incorrida através da taxa de câmbio, que deve ser publicação automática.
3. Use Tcode OBA1 para atribuir esses G / L para postagem automática.
Dê seu gráfico de conta e 2 G / L que você criou.
4. Use o Tcode F.05 para executar o Forex Run.
Leitura recomendada para você.
Avaliação de moeda estrangeira em operações de moeda estrangeira da SAP: Existem três tipos de taxas de câmbio definidas pela SAP, Exportações de taxa de compra bancária Objetivo - Tipo G Taxa de venda do banco Importe / Despesas [& hellip;] Como configurar a avaliação de moeda estrangeira em Sap? Avaliação em Moeda Estrangeira: Este é o processo para traduzir e ajustar o valor em moeda estrangeira das contas monetárias para o valor local por uma taxa de câmbio adequada atual (troca padrão [& hellip;] Reavaliação de moeda estrangeira F.05 Emissão De acordo com o FAS 52, as transações que resultam em uma mudança em dinheiro deve ir para a conta P & amp; L. No caso de uma reavaliação devido a uma diferença de tempo (Monthend / yearend [& hellip;] SAP-AR & # 038; Perguntas de entrevista do AP SAP-AR & amp; AP Interview Questions 1. A que nível o código do Cliente e do Vendedor está armazenado na SAP? O cliente e o código do fornecedor estão no nível do cliente. Isso significa qualquer empresa [& hellip;] Tabela de Taxas de Câmbio da SAP (OB08) Tabela de Taxas de Câmbio da SAP (OB08 ) 1. Caminho: Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a pagar - & gt; Ambiente - & gt; Configurações atuais - & gt; Enter Exchange [& hellip;]
Ei, o poewrufl daquele. Obrigado pela notícia.
Deixe uma resposta.
Como explicar procedimento de determinação de saída no SAP SD?
SAP Third Party Process Step by Step.
Entradas contábeis SAP de MM.
Lista de empresas que utilizam o SAP na Índia.
O que é Partner Functions no SAP SD?
O que é SAP BI Security? Objetos de autorização SAP.
Como copiar o sistema no SAP Business Intelligence (BI SYSTEM) System Landscapes?
Como inserir taxas de câmbio no SAP? Taxas de câmbio Tipos.
O que é o apagamento automático na configuração SAP?
O que é SAP Router? e como configurar o roteador SAP?

Avaliação de moeda estrangeira no SAP ECC 6.
Interesses relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Ações de documentos.
As páginas 3 a 20 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos recomendados.
Documentos semelhantes à avaliação de moeda estrangeira no SAP ECC 6.
Documentos sobre Taxa de Câmbio.
Mais de fharooks.
Menu de Rodapé.
Legal.
Mídia social.
Direitos autorais e cópia; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Site móvel. Diretório do site. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
Nós temos títulos com curadoria que achamos que você adorará.
O resto deste título estará disponível em breve.
A avaliação de moeda estrangeira no SAP ECC 6 estará disponível em.